豫园股份拟发行上限为10亿元的超短融：128亿元债券待偿还

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上清所近期发布的消息显示，豫园股份拟发行2021年第四期超短融资券，基础发行金额为5亿元，发行金额上限为10亿元其中1亿元用于偿还金融机构借款，9亿元用于补充营运资金

豫园股份拟发行上限为10亿元的超短融：128亿元债券待偿还

截至募集说明书签署之日，豫园股份待偿还债券共计128亿元，其中中期票据55亿元，超短期融资券10亿元，公司债63亿元。

2018—2020年末，豫园股份的有息负债规模分别为212.78亿元，266.43亿元和365.49亿元，其中一年内到期的分别为73.58亿元，112.07亿元和146.3亿元，最近几年来豫园股份有息负债规模增长较快，主要原因是伴随着公司最近几年产业业务发展较快，且2018年7月完成了重大资产重组后，部分新增债务来自于重组新增的房地产业务。有鉴于此，报告期内，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降345%。豫园股份表示，主要是由于非经常性损益同比增加。报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少80.97%，主要系报告期内收购房地产项目导致现金流出增加所致。。

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